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关于原金泰证券投资基金基金份额拆分结果等公告_基金频道

  基金中国证券人的监督凑合着活下去佣金《在流行中的批准金泰证券投入基金基金分派赞成人大会涉及替换基金运作方法导致的批》(证监答应[2012]1549号),国泰基金凑合着活下去分派有限公司(以下缩写词“本基金凑合着活下去人”)对原金泰证券投入基金停止了基金分派拆分。

由中国工商库存分派分派有限公司鉴定,承销人的生趣,拆分基准的日(2013年1月30日)拆分前基金分派净值为元,严密的到十进位的,第九位是元。,基金董事契合1:的拆分级别将原金泰证券投入基金的基金分派停止了拆分。部门日,基金分派净值苗条的为人民币。,符合的地,原金泰证券投入基金每1份基金分派拆分为份,拆分后,基金分派的计算出路付定金保存约整数。,像去发生的弄错被搜索为基金资产。。原金泰证券投入基金赞成人持相当基金总分派由20亿份更动为1,833,019,份。

基金董事已扣紧述级别拆分。,对原金泰证券投入基金各基金分派赞成人的基金分派停止了计算,分派更动记录的适合该当送交。

  原金泰证券投入基金基金分派赞成人因暂未指派买卖等缘由发生的未支付现钞额外股息3,522,人民币被认定为基金分派的3。,522,份,拆分后,基金分派的计算出路付定金保存约整数。,像去发生的弄错被搜索为基金资产。,基金董事股权更动记录在我国的装置。

本公报。

  国泰基金凑合着活下去分派有限公司

2013年2月1日

在流行中的国泰金泰抵消混合证券投入的慎重的

集合资产申购公报出路

国泰金泰抵消混合型投入基金(以下缩写词“本基金”)是经原金泰证券投入基金基金分派赞成人大会认可,并经中国证券人的监督凑合着活下去佣金证监答应[2012]1549号文(《在流行中的批准金泰证券投入基金基金分派赞成人大会涉及替换基金运作方法导致的批》)批准构象转移的开路式基金。基金金泰证券投入基金基金分派赞成人大会后续改编乐曲,该基金自2013年1月4日开端实行集合采选。,短暂拜访2013年1月25日,集合采选任务美满完毕。。

普华永道会计事务所分派有限公司坚信礼。,基金鉴定的无效净买通总计为107。,067,元人民币,替换基金分派107,067,份。无效买通的库存利钱租金额,元人民币,替换基金分派27,份。这次集合申购无效净申购资产及利钱已于2013年1月30日全额划入本基金在基金托管人中国工商库存分派分派有限公司开立的本基金托管专户。

无效买通合计为1个。,040户,按基金每股人民币计算,集合买通无效的网上申购基金和利钱金,095,份,已参加核算为基金分派的基金报告,全部的基金分派赞成人的全部的权。在内侧地,国泰基金凑合着活下去分派有限公司(以下缩写词“本基金凑合着活下去人”)基金雇员集合申购持相当基金分派为505,股(包含利钱转股),集合采选占总分派的级别为 。基金凑合着活下去人不济事本身的资产买通基金磁心。。

集合采选期完毕后不超过30天。,基金将每天吐艳签署。、付赎金救人。

在确定买通的开端工夫和R的开端工夫随后,基金董事应适合于、付赎金救人吐艳新来2日本着《交流窗侧某方面》的涉及规定在指派中庸上公报申购与付赎金救人的开端工夫。

本公报。

  国泰基金凑合着活下去分派有限公司

2013年2月1日

国泰金泰抵消混合型投入基金

股权记录有指导意义的事物

  原金泰证券投入基金(以下缩写词“基金金泰”)退市时,不契合上海资历的证券公司让他人照管基金股,家具封口,基金凑合着活下去人应本着临时人员报告恢复。该拆移基金分派赞成人(以下缩写词“投入者”)必要对该分派停止重行鉴定与记录后,方可停止国泰金泰抵消混合型证券投入基金(以下缩写词“国泰金泰抵消”)基金分派申购与付赎金救人等事情,基金公司股权托管后晋泰退市,上海证券新资历证券公司投入者,还必然要重行鉴定和记录分派。,这一转换混鉴定权。。国泰基金凑合着活下去分派有限公司(以下缩写词我公司),处置国泰金泰为投入者抵消事情。

恪守慎重的准绳的兴趣,以防投入者不本着本步骤传导相干处理或许虽本着本步骤传导了相干处理但其程度仍不克不及检验的,公司无表现其很表现。。

  一、销路有权去做的投入者必然要率先在公司的DI使收到。、工商库存晶格结点、或宁静国泰金泰抵消基金网球场代销机构传导开路式基金报告(中登上海TA报告)表现处理,或许将原成为搭档报告让给证券C。

上海复合基金资历C的证券公司名单。

  二、需要的东西在网球场记录开路式基金报告的投入者,适合COPA的鉴定必要以下交流。

  1、人事栏投入者必要预备以下交流:

  1) 个人无效程度证件为电影写剧本(必然要预备)和硬拷贝或肖像画法件;

  2) 原始股理由(预备)和硬拷贝或肖像画法。;

  3) 兴趣鉴定适合表(见附件);

  4) 开路式基金理由记录成鉴定单。

  2、机构投入者必要预备以下交流:

  1) 营业执照或表现记录证明原文为电影写剧本或覆盖单位钤的营业执照或表现记录证明的硬拷贝(不只是二者须预备一号);

  2) 基金事情委托书(基准主题),须覆盖单位钤和法定代理人或使控制局势人章为电影写剧本(必然要预备)和硬拷贝或肖像画法件;

  3) 被使控制局势人程度证件为电影写剧本(必然要预备)和硬拷贝或肖像画法件;

  4) 原始股理由(预备)和硬拷贝或肖像画法。;

  5) 兴趣鉴定适合表(见附件);

  6) 开路式基金理由记录成鉴定单。

我公司直销阻碍。、证券公司贩卖部可以受权适合。在收到装置程序随后,装置程序的很性必然要是,无弄错,肖像画法很的鉴定适合表格和下面的I (肖像画法号码是:021-38561700),并保存鉴定适合表的原始适合。

  三、到某种状态欲在犯罪地点将证券报告转指派到具有“上证基金通”资历证券公司的使获得座位的投入者,咱们必然要把适合材料最接近的肖像画法到咱们公司。。

  1、人事栏投入者必要预备以下交流;

  1) 个人无效程度证件为电影写剧本(必然要预备)和硬拷贝或个人署名的肖像画法件;

  2) 原(原)证券户口为电影写剧本(所需)及硬拷贝;

  3) 兴趣鉴定适合表(见附件);

  4) 指派买卖合同书的为电影写剧本或原文。。

  2、机构投入者必要预备以下交流:

  1) 营业执照或表现记录证明原文为电影写剧本或覆盖单位钤的营业执照或表现记录证明的硬拷贝(不只是二者须预备一号);

  2) 基金事情委托书(基准主题),须覆盖单位钤和法定代理人或使控制局势人章为电影写剧本(必然要预备)和硬拷贝或肖像画法件;

  3) 被使控制局势人程度证件为电影写剧本(必然要预备)和硬拷贝或本使控制局势人署名的肖像画法件;

  4) 原(原)证券户口为电影写剧本(备)及硬拷贝O;

  5) 兴趣鉴定适合表(见附件);

  6) 指派买卖合同书的为电影写剧本或原文。。

  注:投入者应确保前述的交流被复制的或肖像画法泻药。、正确的。投入者需肖像画法很鉴定适合表格落第

客户上菜用具线:400-888-8688,021-38569000

  联络:陈楚嘉

  网址:

肖像画法号码是:021-38561700,并在包括第一天和上个一天内发送鉴定适合书的原文:

  上海浦东国际机场世纪通道100号上海大地金融磁心39 楼,邮递区号:200120,您也可以最接近的将前述的交流的为电影写剧本最接近的发发出咱们的COM。。

  四、收到契合销路的很适合材料后,该公司将检验投入者预备的很交流。,该基金的分派是在它清楚的正确的随后重行表现的。。

  五、以防投入者预备的交流故障真实的、不精确、未完成式或不即时恶果的恶果是由。

  六、事情裁定

  1、投入者以股方式送交适合。。确权事情的适合分派为基金金泰退市时投入者持相当原基金金泰的基金分派合计。审察投入者程度及其适合分派后,成的鉴定,投入者应场景基金分派及相干兴趣者。

  2、金泰退市后原基金,国泰金泰抵消集合采选。基金分派集合买通复核完毕,基金董事将经过基金分派分拆。,去,基金的股净值在残冬腊月时将是人民币元。。公司将计算投入者应重行投入的基金分派。,对基金分派的集合申购和核销停止记录。

  3、若投入者承认在基金金泰退市前的现钞分赃且退市时暂未指派买卖等缘由发生的未支付现钞额外股息,该未支付现钞额外股息在基金分派拆分日本着每基金分派元分派级别折算为基金分派,投入者基金分派的记录也由我公司鉴定。。

  4、未对T作出清楚的确定的投入者持相当股,临时人员相信咱们公司。投入者记录表现前的兴趣,以防基金持续停止,则未传导确权处理的基金分派发生符合的的基金合法权利将以分赃再投入方法停止处置,股息后,基金分派持续在公司托管。,直到投入者表现。。股息和谐无管理权。。

  5、咱们已收到肖像画法适合,投入者签名或戳儿保存。,即认因此适合是投入者真实意义的表现,据此,对投入者停止记录。。公司对署名或海上的真相不负什么都可以妨碍。。

  6、本公司收到投入者屡次现在确权适合的肖像画法时,用上个一张开收据填写真实情况。、完全地、肖像画法适合权的精确鉴定。。

  七、这一转换的终极解说是国泰基金公司全部的人所相当。。投入者奇观特性。,可登陆本公司网站()或许拨打本公司的客户上菜用具用电话与交谈(4008-888-8688)垂询相干约定。

本公报。

  国泰基金凑合着活下去分派有限公司

2013年2月1日

  附件:

国泰基金凑合着活下去分派有限公司

  一、投入者交流              

投入者系统命名法:                          

  证件典型:         机器编号:

  用电话与交谈:(地面密码) 蜂窝式便携无线电话:            

  做加法:                      

  邮递区号:      E-mail:        

犯罪地点证券报告(或开路式基金报告):       

吐艳使获得座位(Xu Tian,证券报告的兴趣赞成人):

报告营造全名:                   

赞成基金分派:(大写)

  二、投入者署名

我向你保证人前述的交流是真实的。、精确无效。

投入者/使控制局势代表签名:         日期:             

单位(盖张):

  邮寄地址:上海市浦东世纪通道100号上海大地金融磁心39楼国泰基金凑合着活下去分派有限公司—-确权事情

  邮递区号:200120

  用电话与交谈:400-888-8688,021-38569000

  肖像画法:021-38561700

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